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中小创成调研风口  11月19日中小板和创业板指数出现上涨,涨幅分别达到2.01%和2.77%,这似乎与近期的机构调研重点“不谋而合”。机构调研动向往往能在某种程度上反映机构最新的投资动向。  数据显示,机构投资者近一个月对中小创的关注度正在上升,在接待机构调研数量最多的20家公司中,仅有3家为主板公司,其余17家为中小创板块公司。而在年初至9月的机构调研热门标的数据来看,主板公司为6家,中小创公司则为14家。  数据显示,最近一个月接待机构调研数量最多的5家中小创公司分别为海康威视(002415)、广联达(002410)、歌尔股份(002241)、赣锋锂业(002460)和汇川技术(300124)。其中歌尔股份可算是2019年的一个大牛股,自今年6月至今,股价一直处在不断攀升中,该股6月以来的涨幅已超过160%。  从机构调研量来看,中小创板块是否正在重新赢得资金青睐?  私募机构谢诺辰阳指出,在新一轮经济成长中,投资者不仅要有增量市场的思维,还需要有成熟行业内结构性变化、存量博弈、集中度提升的思维。在一些被认为增长已放缓的行业内,某些企业通过优秀的经营、不断扩大市场份额,实现了第二轮成长。目前主板中不少细分行业的优质龙头企业标的相对估值已较高,但投资者可以在一些集中度提升空间大的新兴细分行业板块中寻求未来的中小创龙头企业。  中泰证券数据显示,公募偏股型基金在今年第三季度对中小...
发布时间: 2019 - 11 - 20
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国盛证券认为,做多窗口再强化。贸易谈判超预期外,此前看好做多窗口的逻辑继续演绎:1)经济增长有韧性。9月官方制造业PMI有所回升,财新PMI更连续3个月回升。2)国内政策宽松继续。3)外部宽松不断落地,并有望持续推进。继9月16日美联储时隔10年重启回购,10月11日美联储宣布再次延长回购计划至2020年1月,同时自10月起以每月600亿美元的速度扩张资产负债表。并且随着美国基本面持续恶化,近期10月美国降息概率已由此前的40%左右大幅上升至80%以上。因此,继续看好做多窗口。  关注此前受贸易摩擦影响较大的板块——贸易谈判超预期,关注此前受贸易摩擦影响最大的电子、通信等板块。——围绕三季报业绩主线,关注风电、光伏、半导体、汽车等板块。
发布时间: 2019 - 10 - 17
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北京时间今日凌晨2点,美联储公布了9月利率决议,宣布降息25个基点。此次为美联储年内第二次降息,距离上次降息还不足两个月。  美联储宣布降息意味着全球宽松政策明确,之后引发连锁反应。阿联酋央行随即宣布降息25个基点,追随美联储的宽松步伐;今日早间,香港金管局也宣布,将基准利率下调25个基点至2.25%。  全球宽松环境下,今日亚太股市多数高开。海外市场宽松重启,也使得中国资产更加具备吸引力。  全球宽松来袭 日韩股市走强  今年以来,全球已有30个主要国家宣布降息。今年1月份,加纳率先降息100个基点,印度则先后降息4次,美国先后降息两次。全球降息潮意味着全球宽松来袭。  在今日美联储宣布降息后,亚太股市多数高开,上证指数、日经225指数、恒生指数均高开,韩国综合指数接近平开。  开盘后,日经225指数高开高走,韩国综合指数走高。  截至11点21分,日经225指数涨幅超过1%,韩国综合指数上涨0.41%,香港恒生指数高开低走,跌幅超过1%。  在全球宽松的背景下,民生证券表示,中国货币政策空间进一步扩大,四季度仍然是中国逆周期调节加码对冲的窗口期。除了已经公布的全面和定向降准、 地方政府专项债额度提前下达等措施外,四季度MLF利率和LPR下降、新一轮减税降费、岁末年初再次降准等措施均值得期待。  三大股指分化 半导体概念走强  美联储降息后,9月19日上午沪深两市行情分化。  9...
发布时间: 2019 - 09 - 19
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“最近一段时间,我们主要留意左侧交易机会,关注一些主题性投资,比如受事件性因素影响,科技领域国产化概念股,主要集中在操作系统、网络安全、集成电路等领域。我们认为,这些板块存在短期投资机会。”当问及近期如何操作时,受访的一家大型保险机构投资经理对上证报记者说。  据了解,这是不少保险机构当下的投资策略。即短期而言,预判市场仍会处于小幅波动中,因此保持目前的仓位水平是最佳选择,但不排除关注一些短期投资机会。  受访的保险机构普遍认为,短期来看,近期市场情绪主要受到持续发酵的外围不确定性等因素影响,但个别事件性因素主要作用于相对有限的行业和公司,而且实际后续发展还有待观察,而市场支撑来自于合理估值和企业盈利进入底部企稳区间。  因此,大部分保险机构的内部观点认为,市场当前过度悲观的预期可能属于反应过度。对于后市,他们认为,考虑到A股市场调整比较充分,市场回到了前期均衡偏低的位置,股票市场向好大趋势不变。但是目前市场观望情绪浓厚,在缺少新的强变量的情况下,维持区间窄幅震荡的概率较大。  但中长期来看,保险机构认为,部分个股的估值已重新调整到比较合理偏低的水平,对后续市场可以看得乐观一些。  据了解,主流保险机构在行业配置上的整体思路并没有发生变化,在市场回调过程中将择优配置优质标的。他们对养殖、非银、银行等板块的观点不变,认为短期补跌后出现了一定的性价比优势。总体来看,险资“重龙头、轻白马...
发布时间: 2019 - 05 - 28
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华为遭遇的“极限施压”再一次证明,中国不可能买来一个现代化,只有坚持科技自立,把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全,迈出高质量发展的铿锵步伐  面对美国的“极限施压”,华为海思从默默无闻的“备胎”,一夜之间成为街知巷闻的企业品牌。  透过网上热传的公开信,很多人叹服华为的未雨绸缪。多年前做出“所有美国的先进芯片和技术将不可获得”的极限生存假设,并为此走上“科技史上最为悲壮的长征”,华为在自主创新上的极致坚持,正是今天力挽狂澜的强大能量。正如公开信中的那句话,“我们不仅要保持开放创新,更要实现科技自立!”  曾经有一些疑惑,中国为什么一定要自主创新、科技自立?特别是在全球化时代,国际产业链上你中有我、我中有你、深度融合,大家分工合作的性价比最高,我们依靠进口不行吗?  的确,改革开放的前几十年,由于发展起点较低,我们通过引进国外成熟技术,充分发挥后发优势,快速形成了中国的产业体系。这不仅使我们以最短的时间告别短缺经济,也使中国成为世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,220多种主要工业品产量常年领先世界。可以说,在引进技术的基础上,消化、吸收、再创新,是发展中国家从“追赶”到“并跑”的重要路径。  但是,走别人的路永远只能跟在别人后面,还有误入歧途或被人封路的风险。实践反复告诉我们,一般技术可以引进,关键核心技术却是要不来、买不来、讨不来的...
发布时间: 2019 - 05 - 22
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